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“롯데이노베이트, 차기 ‘로봇 수혜주’ 등극”…목표가↑	2026-02-03 07:29
IBK투자증권은 3일 롯데이노베이트에 대해 그룹사의 로봇 산업을 주도할 것으로 기대된다며 목표주가를 기존 2만7000원에서 3만원으로 상향 조정했다. 롯데이노베이트의 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 271.7% 증가한 98억원을 기록했다. 이는 컨센서스(영업이익 86억원)를 상회한 수치다. 매출 측면에서는 본사의 고수익 사업 위주의 선별 수주 전략에 따라 외형이 전년 대비 소폭 감소했다. 그러나 이익 측면에서 연간 전사 영업이익률이 2.7%로 전년 대비 0.5%포인트(p) 개선되며 내실을 다졌다고 IBK투자증권은 평가했다. 특히 자회사 이브이시스(EVSIS)가 환경부 사업 수주를 통해 매출 279억원, 영업이익 7억원을 기록하며 흑자 전환에 성공, 이익 개선에 기여했다고 분석했다. EVSIS는 지난해 적자 60억원을 기록해 전년(133억원)보다 절반 수준까지 축소한 데 이어, 2026년에는 북미·동남아·일본 등 해외 시장 확대를 통해 외형 성장 및 수익성 개선이 이뤄질 가능성이 크다고 전망했다. IBK투자증권에 따르면 롯데이노베이트는 올해 중국 로봇 산업의 선두 주자인 유니트리 로봇에 인공지능(AI) 플랫폼 ‘에이아이멤버(Aimember)’를 적용해 로봇 사업에 본격 진출할 계획이다. 현재 롯데이노베이트는 해당 사업을 통해 그룹 내 생산성을 향상하고자 유통·물류 등 폭넓은 사업 영역을 기반으로 기술 검증(PoC)을 진행 중이다. IBK투자증권은 올해 이러한 작업들의 가시적인 성과를 확일할 수 있을 것으로 내다봤다. 또한 롯데이노베이트의 4개 데이터센터는 사실상 최대 가동 범위에 진입한 상황으로, 현재 신규 센터 전력 인허가 협의와 외부 운영 사업 확장을 병행 검토하고 있어 추가적인 실적 성장을 이룰 것이라고 관측했다. 이승훈 IBK투자증권 연구원은 “올해 그룹사의 로봇 산업을 주도하고 영업이익이 급증할 것으로 전망되기 때문에 기업가치가 재평가돼야 한다”며 “지난해 별도 영업이익이 581억원으로 견고하고 자회사의 적자폭이 절반 이상 감소하기 때문에 실적 개선 가능성이 크다”고 말했다. [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

“롯데이노베이트, 차기 ‘로봇 수혜주’ 등극”…목표가↑

2026-02-03 07:29

IBK투자증권은 3일 롯데이노베이트에 대해 그룹사의 로봇 산업을 주도할 것으로 기대된다며 목표주가를 기존 2만7000원에서 3만원으로 상향 조정했다.
롯데이노베이트의 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 271.7% 증가한 98억원을 기록했다. 이는 컨센서스(영업이익 86억원)를 상회한 수치다.
매출 측면에서는 본사의 고수익 사업 위주의 선별 수주 전략에 따라 외형이 전년 대비 소폭 감소했다. 그러나 이익 측면에서 연간 전사 영업이익률이 2.7%로 전년 대비 0.5%포인트(p) 개선되며 내실을 다졌다고 IBK투자증권은 평가했다.
특히 자회사 이브이시스(EVSIS)가 환경부 사업 수주를 통해 매출 279억원, 영업이익 7억원을 기록하며 흑자 전환에 성공, 이익 개선에 기여했다고 분석했다.
EVSIS는 지난해 적자 60억원을 기록해 전년(133억원)보다 절반 수준까지 축소한 데 이어, 2026년에는 북미·동남아·일본 등 해외 시장 확대를 통해 외형 성장 및 수익성 개선이 이뤄질 가능성이 크다고 전망했다.
IBK투자증권에 따르면 롯데이노베이트는 올해 중국 로봇 산업의 선두 주자인 유니트리 로봇에 인공지능(AI) 플랫폼 ‘에이아이멤버(Aimember)’를 적용해 로봇 사업에 본격 진출할 계획이다.
현재 롯데이노베이트는 해당 사업을 통해 그룹 내 생산성을 향상하고자 유통·물류 등 폭넓은 사업 영역을 기반으로 기술 검증(PoC)을 진행 중이다. IBK투자증권은 올해 이러한 작업들의 가시적인 성과를 확일할 수 있을 것으로 내다봤다.
또한 롯데이노베이트의 4개 데이터센터는 사실상 최대 가동 범위에 진입한 상황으로, 현재 신규 센터 전력 인허가 협의와 외부 운영 사업 확장을 병행 검토하고 있어 추가적인 실적 성장을 이룰 것이라고 관측했다.
이승훈 IBK투자증권 연구원은 “올해 그룹사의 로봇 산업을 주도하고 영업이익이 급증할 것으로 전망되기 때문에 기업가치가 재평가돼야 한다”며 “지난해 별도 영업이익이 581억원으로 견고하고 자회사의 적자폭이 절반 이상 감소하기 때문에 실적 개선 가능성이 크다”고 말했다.

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